马来西亚主权财富基金国库控股 (Khazanah Nasional) 董事总经理表示，该基金正在重新平衡其投资组合，以增强抵御市场波动的能力。
该基金表示，受全球市场下行趋势的打击，国库控股 2022 年的资产净值较一年前下降 5% 至 810 亿林吉特（174 亿美元） 三月份说。 这家总部位于吉隆坡的基金将其一半以上的投资组合投资于公开市场。
国库控股董事总经理 Amirul Feisal Wan Zahir 周一在吉隆坡举行的亚洲能源会议间隙向 CNBC 表示：“我们的重点是研究如何在市场上更具弹性。”
“考虑到市场的波动性，我们仍在重新平衡我们的投资组合，”他补充道。
国库控股公布 2022 年净利润为 16 亿林吉特（合 3.43 亿美元），较上年增加了一倍多，并且在 2018 年史无前例的暴跌后，连续第四年实现年度净利润。
相比之下，MSCI 世界指数在 2022 年下跌了 18% 以上，MSCI 新兴市场指数同期下跌了 20%。
截至 2022 年底， 国库控股说 其投资组合的55.9%投资于马来西亚的公开市场，13.4%投资于海外的公开市场。 其投资组合近四分之一投资于私人市场，其中一半以上投资于马来西亚以外的市场，其中8%投资于实物资产。
万查希尔表示：“资产配置实际上有很大的潜力。”他指出了动荡的市场环境中的投资机会。
“在当前时刻，当你考虑工业整合时……或者我们知道存在利率上升的环境，企业将受到挤压——尤其是当你考虑消费者或高杠杆公司时，”他说。
尽管2008-2009年金融危机后各国央行寻求控制多年的超宽松货币政策，但尽管多次加息，全球通胀率仍持续居高不下。 加息和收益率上升共同损害了许多公司。
“但它确实告诉首席执行官和企业——我怎样才能真正降低成本？” 万查希尔说。
“因此，当你关注商业服务等领域时，你也可以在私募股权领域获得机会。”
